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资金管理办法是指为了确保公司资金的妥善管理和使用所特制的范文模板的内容。资金管理办法由当下网为您提供免费下载，源文件为docx格式，安全无毒，方便用户自行编辑内容。更多关于资金管理办法请关注当下网。
资金管理办法内容
1.目的。
为确保公司资金的妥善管理和使用，特制定本管理办法。
2.适用范围。
本管理办法适用于公司及下属子公司(分公司)资金管理的一般要求。
3.责任
3.1公司资产财务部财务综合管理办公室的主要职责是编制和修订财务管理制度和内部控制制度;编制月度、季度和年度财务报表;编制年度财务预算，监督预算执行;指导子公司的财务会计、财务管理和财务预算编制;
负责股份公司总部及子公司的税务筹划和纳税申报认证;掌握税法，及时提供最新税收政策，宣传引导税收政策。
3.2公司资产财务部资金管理处的主要职责是负责公司的融资、资金拨付、资金支付等。负责推进财务系统信息化，编制相关财务报表，及时反映和反馈相关财务信息，为公司财务、成本和资本投资决策提供科学依据。
资金管理办法要素
1.企业资金需求量的预测
2.筹资方式的选择及筹资数量安排
3.筹资程序及时间安排
4.筹资前后企业资金结构及财务状况的变化
5.筹资对企业未来收益的影响
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